Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Бухгалтерия 2.0 Документ "Возврат материалов из эксплуатации". Ошибка в проводках по НУ?

nexor
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2011
Сообщений: 9
Пост №1
 
19.04.2011 12:56

Здравствуйте! У нас организация НЕ ПРИМЕНЯЕТ ПБУ 18/02<br>На начало года у нас имеются остатки по счёту 10.11.1 (Спецодежда) только по БУ.<br>Когда делаем возврат материалов из эксплуатации, то документ делает проводки:<br>Дт 25 Кт 10.11.1 (доначисляет амортизацию).<br>Дт 10.10 Кт 10.11.1 (возвращает спецодежду из эксплуатации)<br> Кт МЦ.02 (убирает с забаланса спецодежду).<br> <br>Так вот вопрос в том, что в первых двух проводках делаются движения не только по БУ, но и по НУ, а этого быть не должно! Особенно по доначислению амортизации, ведь закрытие месяца не делает проводку по НУ.<br> <br>Характерно то, что при использовании ПБУ 18/02 проводки формируются правильно. Но там делается проводка по ВР. Но ведь у нас не применяется ПБУ 18/02 и соответственно при вводе остатков мы не можем указать ВР.<br> <br>Помогите пожалуйста с решением вопроса, второй день голову ломаю.<br>У нас установлен релиз 2.0.15.10, хотя в последнем релизе смотрел, точно также работает.

nexor
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2011
Сообщений: 9
Пост №2
 
19.04.2011 18:35

Неужели никто не сталкивался?

Bloodwiser
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.05.2010
Сообщений: 712
Пост №3
 
20.04.2011 00:05

Если не применяется ПБУ 18/2, то это не значит, что не ведется налоговый учет. Закрытие месяца 20х счетов закрывает счет в НУ.

nexor
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2011
Сообщений: 9
Пост №4
 
20.04.2011 07:06

Я понимаю, что налоговый учёт ведётся в целом по организации. Вопрос в другом. Именно про счёт 10.11.1. Там же ведь ситуация такая ... когда передаётся в эксплуатацию спецодежда, она передаётся со счёта 10.10 на счёт 10.11.1. Но вот стоимость по НУ списывается сразу на счёт затрат, а сумма по БУ списывается ежемесячно при закрытии месяца. Т.е. в остатке по НУ по счёту 10.11.1 не должно быть остатков, только остатки по БУ, которые ежемесячно списываются в течение срока эксплуатации. Поэтому при возврате из эксплуатации не должно быть проводок по НУ по счёту 10.11.1, а документ их делает.

nexor
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.02.2011
Сообщений: 9
Пост №5
 
20.04.2011 17:16

Вопрос сильно актуален, фирма 1С тоже ничего пока не ответила. Сильно нужна помощь в этом вопросе.

v_id
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.06.2009
Сообщений: 1
Пост №6
 
27.12.2012 21:06

Столкнулся с этим же, как-то удалось решить проблему?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация