8.2 Начало работы 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия пред. ред.2.0 (2.0.12.2)

Учет ведется в программе с 01.01.2010. Остатки введены Документом Ввод начальных остатков: НДС по авансам (счета 76.АВ...)<br>При Формировании Книги покупок ВСЕ остатки на 01.01.2010 по 76.АВ не включаются в Книгу покупок, хотя отгрузки прошли в первом квартале и счет 62.02 закрыт. Почему программа не видит остатки 76.АВ ? Как работает механизм расчета? Где ошибка? В каком регистре искать?

Скорее всего вы неправильно заполнили указанный Вами документ. Посмотрите внимательно справку в документе. <br><br>например(выдержка)<br>====<br>Сумма без НДС зачтено, НДС зачтено - сумма аванса, зачтенная документом отгрузки. При вводе остатков по счету 76.ВА – это сумма остатка на счете.<br>====<br><br>Возможно, Вы по ошибке "зачли" весь аванс.<br><br>ПрофитСервис, Москва http://www.profitservice.ru<br>Адаптация и сопровождение программ 1С:Предприятие

При вводе документа ввод начальных остатков по счету 76.АВ у Вас должны быть заполнены поля "номер с-ф" и "дата с-ф", а также поля: "сумма без НДС всего по с-ф" и "НДС всего по с-ф" - это остаток на счете 76.АВ. (вариант 1)<br>Можно заполнить в полях "сумма без НДС всего по с-ф" и "НДС всего по с-ф" суммы из счет фактур, но тогда придется заполнять поля "сумма без НДС зачтено" и "НДС зачтено", а разница этих полей даст ваш остаток по счету 76.АВ. (вариант 2)<br>И в первом и во втором случае после проведения документа ввод начальных остатков должны создаться с-ф выданный, которые потом и попадают в книгу, документ же после нужно снять с проведения.<br><br>На мой взгляд проще использовать вариант 1.

Заполнено по 1 варианту, счета-фактуры созданы. На момент создания Книги покупок за 1 кв Документ Ввод остатков проведен. Эти сч-фактуры не попадают в Книгу покупок.<br>Еще заполнено Поле Расчетный документ - Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 0001 от 31.12.2009 0:00:00

У нас такой ошибки нет .<br><br>Проверьте Документ расчетов с контрагентом при вводе остаков по 62.02 и 76.АВ.<br><br>

Документ расчетов с контрагентом <br>А что здесь проверять? Организация, Контрагент, Договор заполнены. При вводе остатков 62.02 и 76.АВ Документ расчетов с контрагентом тот же по каждому контрагенту.

Документ один и тот же?

Да, по 62.02 и 76.АВ один и тот же документ по контрагенту. Во всяком случае под одним номером и там, и там.

Ввод остатков по Счету 62.02 перенесен автоматически из предыдущей базы. А 76.АВ не перенесся, создан вручную в новой базе.

100 % у тебя разные документы.