Отчет "Справка по движению денежных средств по кассе" формируется по забалансовому счету НД (аналог А17.04), мы к нему подключили нужное нам субконто, но к сожалению при проведении ПКО и РКО проводка не формируется по дополнительным субконто, КОСЯК наверное.